汇添富聚焦价值成长三个月抓有期夹杂型基金中基金（FOF）更新基金
家具贵寓提要(2025 年 07 月 18 日更新)
编制日历：2025 年 07 月 17 日
送出日历：2025 年 07 月 18 日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。
一、 家具大约
汇添富聚焦价值成长
基金简称 基金代码 008168
三个月夹杂 FOF
汇添富基金不休股份 中国工商银行股份有限
基金不休东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金合同奏效日 2020 年 07 月 13 日 上市交游所 -
上市日历 - 基金类型 基金中基金
交游币种 东谈主民币 运作样貌 其他怒放式
怒放频率 每份基金份额确立三个月的最短抓有期限
开动担任本基金基
基金司理 程竹成 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 05 月 05 日
其他 -
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资想法与投资策略
本基金以积极的投资立场进行长久金钱成就，通过构建与收益风险水平相
投资想法 匹配的基金组合，在法度投资风险并保抓细致流动性的前提下，追求基金
金钱的长久升值。
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金
（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础才调证券投资基金（简
称公募 REITs）
、闭塞式基金、怒放式基金、上市怒放式基金（LOF）和交游
型怒放式指数基金（ETF） 、QDII 基金、香港互认基金等）
。为更好地完满投
资想法，本基金还可投资于股票（包含主板、中小板、创业板过火他中国
证监会允许上市的股票） 、存托把柄、债券（包含国债、金融债、企业债、
公司债、场所政府债、次级债、可转机债券（含分别交游可转债） 、可交换
投资规模 债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、金钱支
抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓用具及法律律例或中
国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的讨论规
定）。
本基金为夹杂型基金中基金（FOF） ，投资于证券投资基金的比例不低于基
金金钱的 80%，其中投资于股票型证券投资基金、偏股夹杂型证券投资基
金（指基金合同中商定股票及存托把柄投资比例不低于 60%的夹杂型证券
投资基金）的比例共计为基金金钱的 55%-85%，投资于货币阛阓基金的比
例不高于基金金钱的 15%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例共计不低于基金金钱净值的 5%。本基金所指的现款类金钱规模不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有章程
的从其章程。
本基金顺从“价值与成长并重”的理念，并通过全标的的定量和定性分析
活动精选出基金不休东谈主旗下优质基金构建投资组合，以铁心解析的金钱配
置策略灵验详尽基金不休东谈主主动投资不休才调，完满基金金钱的长久、抓
主要投资策略
续、解析升值。本基金的投资策略主要包括：金钱成就策略、基金投资策
略（包括但不限于公募 REITs 投资策略）
、股票投资策略、存托把柄投资策
略、债券投资策略、金钱营救证券投资策略、风险不休策略。
功绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% +中债详尽指数收益率×40%。
本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货
风险收益特征 币阛阓基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。
注：投资者欲了解本基金的矜重情况，请仔细阅读本基金的《招募确认书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合股产成就图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售讨论用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费样貌 备注
/抓有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
M≥0 万元 500 元/笔 待业金客户
赎回费 7 天≤N N≥180 天 0.00%
注：本基金已开辟，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作讨论用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费样貌 收取方
本基金不休费率 1%，本基
金对基金财产中抓有的本 基金不休东谈主、销售机
不休费 -
基金不休东谈主本身不休的基 构
金部分不收取不休费。
本基金托管费率 0.2%，本
基金对基金财产中抓有的
托管费 - 基金托管东谈主
本基金托管东谈主本身托管的
基金部分不收取托管费。
销售工作费 - - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 管帐师事务所
信息败露费 - 120000.00 元/年 章程败露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基
金讨论的讼师费、仲裁费
和诉讼费；基金份额抓有
东谈主大会用度；基金的证券
交游用度；基金投资其他
其他用度 - 基金产生的其他基金的销 -
售用度，但法律律例辞谢
从基金财产中列支的除
外；基金的银行汇划费
用；基金的开户用度、账
户调遣用度等。
注：本基金用度的缱绻活动和支付样貌详见本基金的《招募确认书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。本基金运作讨论用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期确认败露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓或然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金不休费率、托管费率、销
售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的讨论数据为基
准测算。因本基金对基金财产中抓有的本基金不休东谈主本身不休的基金部分不收取不休费、对基
金财产中抓有的本基金托管东谈主本身托管的基金部分不收取托管费，故本基金基金运作详尽费率
（年化）根据不休费和托管费现行费率的测算着力可能高于践诺费率。
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、不休风险、流动性风险、信用风险、操作或工夫风险、合规
性风险、私有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险和其他风险等，其中私有风险包括：
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，净值推崇将主
要受其投资的其他基金推崇之影响，并须承担投资其他基金相关的风险，其中包括阛阓、利率、
货币、经济、流动性和政事等风险。
基金投资金钱营救证券，金钱营救证券的投资可能濒临的风险规模包括：信用风险、利率
风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来
一定的负面影响和蚀本。
本基金可投资存托把柄，除无为股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、计谋风险、阛阓风险、
流动性风险外，投资存托把柄可能还会濒临以下风险：1）存托把柄抓有东谈主与抓有基础股票的股
东在法律地位享有权益等方面存在互异可能激勉的风险；2）刊行东谈主选拔条约法度架构的风险；
托把柄退市风险；6）其它风险。
本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的私有风险，包括但不限于：1）价钱波
动风险；2）基础才调风物运营风险；3）流动性风险；4）公募 REITs 算作上市基金存在的风险；
本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方
式确立为允许投资者每个职责日申购，但关于每份基金份额设定最短抓有期限，最短抓有期限
内基金份额抓有东谈主不成就该基金份额忽视赎回苦求。
本基金还可能濒临启用侧袋机制的风险。
（二）伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不休东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎戮力的原则不休和讹诈基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议治理处理样貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。
基金家具贵寓提要信息发生要紧变更的，基金不休东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的讨论信息，敬请同期眷注基金不休东谈主发布的讨论临时公告
等。
五、其他贵寓查询样貌
以下贵寓详见基金不休东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况确认
本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。
